公司倉庫管理制度（十一）

　　第一章 總則

　　1、庫管理工作的任務(wù)：

　　1.1根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　1.2做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相符。

　　1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

　　1.4做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

　　2、部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。

　　3、本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

　　第二章 入庫管理規(guī)定

　　4、采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

　　5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時(shí)拍照記錄。

　　原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時(shí)，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會簽采購部門。

　　6、物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

　　7、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。

　　對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。

　　8、入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

　　第三章 出庫管理規(guī)定

　　9、辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無財(cái)會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

　　10、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。

　　對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　11、優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

　　12、出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

　　第四章 物資儲存保管規(guī)定

　　13、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。

　　凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　14、物資堆放的原則是：

　　14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

　　14.2按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

　　15、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。

　　物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。

　　16、庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

　　17、倉庫建立庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會部門對帳。

　　18、經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日報(bào)和庫存月報(bào)。

　　每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

　　積極配合財(cái)會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

　　19、倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

　　20、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

　　21、確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。

　　22、確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

　　第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定

　　23、掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。

　　24、倉庫管部門要會同有關(guān)部門（財(cái)會、采購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。

　　25、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

　　26、定期進(jìn)行庫

存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

　　第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律

　　27、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。

　　28、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。

　　29、做好保密工作。

　　30、庫管員調(diào)動工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

　　31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。

　　32、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

　　33、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

　　34、做到四“檢查”：

　　34.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

　　34.3經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

　　35、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：

　　35.1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

　　35.2嚴(yán)禁酒后值班。

　　35.3嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　35.4嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

　　35.5嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

　　35.6嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　35.7嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　35.8嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

　　35.9嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。

　　35.10嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

　　36、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

篇2：物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

　　2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

　　3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

　　6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

　　7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

　　8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時(shí)有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

　　2、物品入倉時(shí)需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

　　3、物品入倉時(shí)，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

　　4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

　　5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

　　6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領(lǐng)用制度

　　1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

　　2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

　　3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

　　4、所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。

　　5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

　　6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。

　　7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

　　10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調(diào)離公司時(shí)，全部工具必須如數(shù)交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點(diǎn)制度

　　1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

　　2、為及時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。

　　3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。

　　3、各部門在申購物品時(shí)，必須由部門主管填具申購單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時(shí)準(zhǔn)確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。

　　6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價(jià)值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

　　2、月計(jì)劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。

　　5、購買物品結(jié)算時(shí)，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。

　　以上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

篇3：物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，避免浪費(fèi)，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。

　　3. 辦理領(lǐng)料時(shí)間：

　　3.1根據(jù)公司經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領(lǐng)料工作時(shí)間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù)，按照申購單核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)，按要求在送貨單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　4.2物資入庫時(shí)應(yīng)先檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗(yàn)收合格后，根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單，交財(cái)務(wù)記帳。

　　4.4驗(yàn)收不合格，或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其物料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅(jiān)持"先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。

　　6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零領(lǐng)用，不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。

　　6.4辦公用品領(lǐng)料程序：使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

　　6.5水電工程配件領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

　　6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。

　　6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。

　　(附：以舊換新物料明細(xì)：A、辦公用品：打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴(yán)格按照要求及時(shí)做好送貨單、入倉單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作，每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。

　　7.2做好物資盤點(diǎn)工作

　　7.2.1小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符情況。

　　7.2.2中盤點(diǎn)，每半年一次。倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理;對盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報(bào)表并做好電子賬的工作：認(rèn)真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質(zhì)量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件，倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴(yán)格按照《廢舊物資報(bào)廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關(guān)事項(xiàng)

　　10.1倉庫人員工作調(diào)動時(shí)一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資清單(一式三份)，經(jīng)三方確認(rèn)后，要求各方簽字確認(rèn)，以免發(fā)生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量，力求做到不出差錯(cuò)。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進(jìn)行處理以及賠償。

　　10.4及時(shí)了解各部門使用物資確保庫存量，及時(shí)補(bǔ)倉；及時(shí)了解采購情況，保障采購物品及時(shí)到位順利開展工作；努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;

　　11.2本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效。