信用聯(lián)社財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

　　根據(jù)聯(lián)社辦公會(huì)的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合我轄內(nèi)勤管理工作中的實(shí)際，在上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，細(xì)致分析信用社以后發(fā)展形勢(shì)，經(jīng)研究確定，年度聯(lián)社財(cái)務(wù)科的工作思路和指導(dǎo)思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心;以改革時(shí)期政策扶持為契機(jī);以提高全轄經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓制度落實(shí)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，加快電子化建設(shè)步伐，防范各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，全面完成市辦事處下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo)任務(wù)”。為此，特制定如下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書：

　　一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作

　　1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

　　2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

　　二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查

　　1、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于年我轄將計(jì)劃新設(shè)立46個(gè)分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對(duì)主社、分社及儲(chǔ)蓄所重要空白憑證的分級(jí)統(tǒng)一管理方面，除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對(duì)主社、分社及儲(chǔ)蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對(duì)所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查，對(duì)檢查情況還要如實(shí)填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財(cái)務(wù)科將力爭(zhēng)使重要憑證管理工作再上新臺(tái)階。

　　2、加強(qiáng)信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中，對(duì)銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財(cái)務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。在往來賬務(wù)管理上，我們財(cái)務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負(fù)責(zé)對(duì)行社往來帳的勾對(duì)工作，對(duì)社內(nèi)及銀企對(duì)帳也明確了對(duì)帳單的打印及收回時(shí)間;三是為確保這項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，年，財(cái)務(wù)科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對(duì)賬單，每月全面對(duì)行社、行內(nèi)對(duì)帳單進(jìn)行認(rèn)真勾對(duì)，并對(duì)對(duì)帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分明;同時(shí)加強(qiáng)銀企對(duì)帳，要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對(duì)帳，下月按賬號(hào)排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無事故。

篇2：X機(jī)械制造企業(yè)財(cái)務(wù)工作開展計(jì)劃

　　z機(jī)械制造企業(yè)財(cái)務(wù)工作開展計(jì)劃

　　時(shí)間：**年12月1日至10年1月10日

　　1、了解企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)情況，并于12月31日時(shí)點(diǎn)清產(chǎn)核資

　　目標(biāo)：產(chǎn)權(quán)是否清淅（包括土地使用權(quán)、房產(chǎn)證、車證、固定資產(chǎn)發(fā)票等）；確認(rèn)資產(chǎn)是否有法律“傷痕”；產(chǎn)權(quán)的延續(xù)是否在對(duì)外賬務(wù)上表現(xiàn)清楚、準(zhǔn)確、符合公司法的規(guī)定；是否有涉及到擬資產(chǎn)重組的事由，是否有其他上市資源可能性，例如高新技術(shù)企業(yè)的評(píng)審，專利技術(shù)科研或購入等等

　　2、了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)份額等情況，擬報(bào)上市的主打產(chǎn)品及新產(chǎn)品描述

　　目標(biāo)：產(chǎn)品的性能、工業(yè)用途、主要指標(biāo)、獲得產(chǎn)品證書、獲得重要上游商認(rèn)可證書等等，對(duì)日后商業(yè)計(jì)劃書的闡述很重要；并且防止主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)相脫鉤，將有助于尋找上市亮點(diǎn)，挖掘投資故事

　　3、了解自公司成立以來的財(cái)務(wù)報(bào)表（內(nèi)外賬）

　　目標(biāo)：了解內(nèi)外賬之間負(fù)債表、損益表的差異程度，對(duì)日后負(fù)債表、損益表改造提供最初的依據(jù)，為改造報(bào)表、改造賬務(wù)提供整體框架理由

　　4、了解自公司注冊(cè)以來，報(bào)送稅務(wù)的財(cái)務(wù)信息，并計(jì)算內(nèi)外賬的會(huì)計(jì)報(bào)表差異

　　目標(biāo)：公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是合法性第一，真實(shí)性第一，一切數(shù)據(jù)都是在對(duì)外稅務(wù)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改造的，為了盡量避免兩者報(bào)表差異有可能成為公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上的“硬傷”

　　5、了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程及生產(chǎn)成本計(jì)算在對(duì)外賬務(wù)的表現(xiàn)

　　目標(biāo)：產(chǎn)品生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)流表現(xiàn)是否連貫，制造費(fèi)用中的折舊的攤銷是否與產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量相匹配，生產(chǎn)成本計(jì)算的準(zhǔn)確性直接到損益表的損益和負(fù)債表的存貨價(jià)值，每年度終是否對(duì)所有的存貨項(xiàng)目的盤點(diǎn)，并提取盤點(diǎn)表的原始單據(jù)；生產(chǎn)人員的人數(shù)、生產(chǎn)工時(shí)與工資額是否與產(chǎn)量相匹配

　　6、了解公司資本操作方面是否有其他空間

　　目標(biāo)：尋找資本運(yùn)作的其他空間，比如上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)捆綁上市，設(shè)置分公司，與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作關(guān)系等等

　　時(shí)間：**年1月10日至1月31日

　　7、從投資、籌資的角度審核自公司成立以來，賬務(wù)的完整性、會(huì)計(jì)核算的合規(guī)性

　　目標(biāo)：賬務(wù)處理要符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，特別是06年度時(shí)，新舊準(zhǔn)則交替時(shí)賬務(wù)處理的特別事項(xiàng)，其次賬務(wù)處理要符合稅法的操作、，再者賬務(wù)處理要符合公司法、工商、銀行、擔(dān)保管理和披露的規(guī)定

　　8、與董秘配合制作商業(yè)計(jì)劃書

　　目標(biāo)：一份讓投行看到很心動(dòng)的商業(yè)計(jì)劃書，至少是一幅企業(yè)本身發(fā)展的藍(lán)圖，必須精美且邏輯性、科學(xué)性強(qiáng)，值得推敲的；同時(shí)組建IPO工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　時(shí)間：**年2月1日至3月31日

　　9、與投行、證商、中介機(jī)構(gòu)洽談，共同尋找機(jī)會(huì)，聽取三者的意見以便及時(shí)修改上市方案

　　目標(biāo)：如果資產(chǎn)重組屬于重大重組，那么新重組的公司要等三年（實(shí)際存續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間至少也要二年半）才能上市，以下的計(jì)劃、工作時(shí)間表將改變。但是，為了以后上市費(fèi)用與工作量的的減少，重組后的公司一定要嚴(yán)格按全納稅方式操作。（示范企業(yè)：江南火炬電子），如果不需資產(chǎn)重組，依本人初步了解公司目前的情況，公司擁有三張執(zhí)照，因此選擇一個(gè)上市殼體將異常重要，不僅關(guān)系到公司IPO的進(jìn)程時(shí)間，而且關(guān)系賬務(wù)處理的配比性和上市費(fèi)用的節(jié)省，為了能有一個(gè)純凈的上市殼體，因此更需要進(jìn)一步了解公司的具體情況而商定，過程復(fù)雜，必須謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎

　　尋找最佳上市資源、途徑，同時(shí)談判最佳的股份分配，配合投行的盡職調(diào)查報(bào)告，盡量爭(zhēng)取戰(zhàn)略投資者資金到位

　　10、與此同時(shí)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)部控制制度進(jìn)行重新的整合和改造

　　目標(biāo)：如果對(duì)賬務(wù)改造、內(nèi)部控制制度整合，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)操作則積極主動(dòng)配合其繁忙工作；如果是企業(yè)自行處理兩件事，則要進(jìn)一步招聘人才，同時(shí)接受入主的中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)與監(jiān)督。因此，建議做好內(nèi)控制度的另一個(gè)體現(xiàn)就是實(shí)施ERP

　　時(shí)間：**年4月1日至6月30日

　　10、改造賬務(wù)及完善其他工作

　　目標(biāo)：造就能夠通過具備證券資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的賬務(wù)，處理好稅務(wù)、銀行、政府部門關(guān)系的工作，配合董秘做好項(xiàng)目申報(bào)、備案準(zhǔn)備工作及各方面工作

　　同時(shí)，其他的各部門需要配合的工作，也是同時(shí)進(jìn)行的工作如：生產(chǎn)技術(shù)部門支持新的本行業(yè)高端產(chǎn)品做為擬融資的投資項(xiàng)目，能估算投資各個(gè)生產(chǎn)流程、所需購置的固定資產(chǎn)、生產(chǎn)需要的人員和生產(chǎn)條件等等，銷售部門對(duì)新產(chǎn)品的銷售預(yù)測(cè)及市場(chǎng)定位，董秘對(duì)內(nèi)控制度書面作業(yè)及公司法理機(jī)構(gòu)的完整地建立

　　時(shí)間：**年7月1日至9月30日

　　11、股改

　　目標(biāo)：股改工作的同時(shí)，賬務(wù)的工作能夠通過審計(jì)并出具審核報(bào)告，內(nèi)部控制制度工作能夠通過并出具監(jiān)證報(bào)告，二年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告通過審計(jì)。

　　如使用股份執(zhí)照的殼體無需股改，只等戰(zhàn)略投資資金到位后，增資擴(kuò)股即可，但以上目標(biāo)也要盡量達(dá)成

　　時(shí)間：**年10月1日至12月31日

　　12、提交申報(bào)稿

　　目標(biāo)：同時(shí)扣準(zhǔn)**年上半年的業(yè)績(jī)，讓二年一期的報(bào)告如期通過，提交招股說明書。

　　如果一審不通過，退回申報(bào)稿，上市計(jì)劃至少要推后半年

　　時(shí)間：**年10月1日至**年3月31日

　　13、上市

　　目標(biāo)：在接受發(fā)審委的責(zé)詢后，如發(fā)審委通過，路演，與證商簽定包銷協(xié)議，確定發(fā)行價(jià)格，各方面人員接受深交所

培訓(xùn)完畢，股票上市。

　　以上工作計(jì)劃時(shí)間非常地緊迫，只有各部門充分地配合，努力地做好每一樣工作才能達(dá)成目標(biāo)。如果哪個(gè)部門工作不力或其他因素拖住時(shí)間的，則整個(gè)計(jì)劃表的時(shí)間都要向后推移。

篇3：P學(xué)校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

　　P學(xué)校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

　　1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

　　搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平。

　　2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

　　我們將在2000年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

　　我們將進(jìn)一步開發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作

　　從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)2000年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

　　20**年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合2000年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

　　6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

　　20**年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

　　7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　**做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會(huì)計(jì)檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

　　對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

　　9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

　　在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。

　　10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

　　進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財(cái)務(wù)處、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

　　恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)2000年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20**年的收費(fèi)工作。

　　12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

　　按照教育部、財(cái)政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

　　13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制和會(huì)計(jì)委派制的研究、落實(shí)工作

　　鑒于天財(cái)財(cái)務(wù)軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點(diǎn), 20**年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級(jí)財(cái)務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會(huì)計(jì)人員委派制打好基礎(chǔ)。