客貨中心采購及固定資產(chǎn)管理程序

2024-06-20 3591

　　文件名:客貨中心程序文件范例

　　采購及固定資產(chǎn)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購和固定資產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求,提高中心資產(chǎn)的使用效率。

　　2.0適用范圍

　　●適用于中心辦公用低值易耗品的采購及管理。

　　●適用于中心固定資產(chǎn)的采購及管理。

　　●適用于對(duì)采購供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。

　　3.0職責(zé)

　　●辦公室負(fù)責(zé)辦公用低值易耗品的采購及日常管理和相關(guān)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)中心(包括下屬單位)固定資產(chǎn)采購和實(shí)物的統(tǒng)一管理。

　　●各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的提供和物品驗(yàn)收。

　　●基建辦、電腦部等技術(shù)或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)采購的技術(shù)或業(yè)務(wù)需要情況及供應(yīng)商選擇有關(guān)事宜的審核評(píng)價(jià)。

　　●財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購用款的審核及固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理。

　　●中心主任負(fù)責(zé)物資采購的批準(zhǔn)。

　　4.0工作程序

　　●物資的采購

　　(1)計(jì)劃性采購

　　①辦公室每月底根據(jù)各部門要求制定下月的物品采購計(jì)劃，說明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等;

　　②辦公室將月物資采購計(jì)劃報(bào)中心主任審批;

　　③辦公室將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交采購人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。

　　(2)臨時(shí)采購

　　①各部門需要臨時(shí)采購計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫《用款申請(qǐng)表》和《固定資產(chǎn)購置清單》(非固定資產(chǎn)范圍的除外)，說明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

　　②低值易耗用品采購由辦公室主任批準(zhǔn)后采購;

　　③購置固定資產(chǎn)的《用款申請(qǐng)表》和《固定資產(chǎn)購置清單》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　(3)驗(yàn)收

　　采購經(jīng)手人對(duì)采購物資進(jìn)行初次驗(yàn)收，低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收,固定資產(chǎn)采購由使用部門負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收,驗(yàn)收人在購物發(fā)票或領(lǐng)用單上簽字。

　　●物資采購供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)

　　(1)供應(yīng)商的資格要求

　　①必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;

　　②必須保證能夠提供符合所采購物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等;

　　③在以往的采購活動(dòng)中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。

　　如以上有任何一項(xiàng)不符合要求的則取消供應(yīng)商資格。

　　(2)對(duì)經(jīng)常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)商，對(duì)其評(píng)價(jià)從以下幾方面進(jìn)行：

　　①供應(yīng)商的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況;

　　②供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);

　　③供應(yīng)商的售后服務(wù)狀況;

　　④服務(wù)價(jià)格等。

　　辦公室采購人員組織使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》上，如以上評(píng)審內(nèi)容有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)不合格時(shí)，為不合格供應(yīng)商。將評(píng)審合格的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)。

　　(3)合格供應(yīng)商日常管理

　　物品采購供應(yīng)商由辦公室管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入供應(yīng)商檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，應(yīng)取消供應(yīng)商資格。

　　(4)合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng)

　　①對(duì)合作期在1年以上的合格供應(yīng)商，應(yīng)每年安排一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容包括：

　　a.以往合作期供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)。包括供應(yīng)商的物品質(zhì)量、售后服務(wù)狀況、使用單位反饋情況等;

　　b.過去一年有無發(fā)生質(zhì)量糾紛;

　　c.使用部門反饋情況。

　　②凡在評(píng)價(jià)中確定沒有達(dá)到合作要求的供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，以下列方式處理：

　　a.如由于供應(yīng)商責(zé)任造成質(zhì)量糾紛的，即為不合格供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格;

　　b.對(duì)不符合其他要求的，為需改進(jìn)供應(yīng)商，應(yīng)要求在限期內(nèi)改進(jìn)。對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，終止合作，取消其合格供應(yīng)商資格。

　　●不合格采購物資的控制

　　(1)不合格品的處置方式主要有：退貨、讓步接收或索賠。具體處置方式根據(jù)實(shí)際情況由辦公室主任確認(rèn)。

　　(2)不合格采購物資的處置須記入供應(yīng)商的業(yè)績檔案。

　　●固定資產(chǎn)的管理

　　(1)固定資產(chǎn)的范圍

　　①固定資產(chǎn)指單位經(jīng)營使用年限在1年以上的房屋建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具等;

　　②不屬于經(jīng)營使用的、期限超過2年以上的主要設(shè)備、物品，單位價(jià)值要在2000元以上。

　　(2)新購置的固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用管理

　　①固定資產(chǎn)管理員將采購的固定資產(chǎn)分類建立臺(tái)賬，登記在《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》上，建立《固定資產(chǎn)登記卡》，填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》;

　　②將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領(lǐng)用人及負(fù)責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字驗(yàn)收;

　　③財(cái)務(wù)部憑《固定資產(chǎn)購置清單》、《用款申請(qǐng)表》、《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》(簡(jiǎn)稱領(lǐng)用單)和稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬，并進(jìn)行固定資產(chǎn)賬務(wù)登記。

　　(3)固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移管理

　　①固定資產(chǎn)需轉(zhuǎn)移使用單位的，由辦公室發(fā)出《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》(簡(jiǎn)稱調(diào)撥單)，調(diào)出和調(diào)入單位根據(jù)調(diào)撥單所列的資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等辦理移接，辦公室確認(rèn)后將調(diào)撥單交由財(cái)務(wù)部作賬務(wù)登記并簽字，調(diào)撥單由辦公室保管;

　　②辦公室固定資產(chǎn)管理員在已調(diào)撥的固定資產(chǎn)登記卡上作相應(yīng)的調(diào)撥登記，注明調(diào)入、調(diào)出單位及時(shí)間、領(lǐng)用人等調(diào)撥信息，并在固定資產(chǎn)臺(tái)賬上作相應(yīng)的變動(dòng)說明。

　　(4)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)

　　①固定資產(chǎn)管理員對(duì)中心機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)每季度進(jìn)行一次核對(duì);

　　②中心辦公室、財(cái)務(wù)部每年至少進(jìn)行一次全中心固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，核對(duì)中心賬、卡與各單位賬卡是否相符;

　　③如盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流失或損失的，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定提出處理意見。

　　(5)固定資產(chǎn)的報(bào)廢、損失管理

　　①由使用單位資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢(損

　　失)申報(bào)單》，說明資產(chǎn)購入時(shí)間、使用情況、原值、折舊、凈值、報(bào)廢(損失)原因、單位意見及簽名，經(jīng)由單位負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理責(zé)任人、中心辦公室和財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理責(zé)任人組成鑒定小組，進(jìn)行鑒定并提出初步處理意見，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　②經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)報(bào)廢(損失)申報(bào)單》作為辦公室對(duì)臺(tái)賬、卡進(jìn)行變動(dòng)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù);

　　③經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)，在辦妥報(bào)廢申報(bào)手續(xù)后一周內(nèi)由原使用單位將實(shí)物交由中心辦公室或指定部門(單位)處理;

　　④移交實(shí)物時(shí)辦公室填制調(diào)撥單，由接收部門(單位)持單辦理實(shí)物移交。

　　(6)固定資產(chǎn)管理檔案的管理

　　固定資產(chǎn)管理員將調(diào)撥單、領(lǐng)用單、報(bào)廢(損失)申報(bào)單按順序編號(hào)裝訂成冊(cè)，妥善保管。

　　5.0支持性文件

　　●《質(zhì)量手冊(cè)》

　　●《中心固定資產(chǎn)管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》

　　6.0相關(guān)記錄

　　●《用款申請(qǐng)表》

　　●《固定資產(chǎn)購置清單》

　　●《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》

　　●《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》

　　●《合格供應(yīng)商名單》

　　●《固定資產(chǎn)登記卡》

　　●《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》

　　●《固定資產(chǎn)報(bào)廢(損失)申報(bào)單》

　　●《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》

篇2：濟(jì)南市政府投融資資產(chǎn)管理辦法

文件號(hào):濟(jì)政辦發(fā)〔20**〕13號(hào)
濟(jì)南市人民政府辦公廳
二〇〇七年三月二日
濟(jì)南市政府投融資資產(chǎn)管理辦法(試行)
第一章總則
第一條為深化政府投融資管理體制改革,將政府投融資資產(chǎn)管理工作納入科學(xué)化、規(guī)范化、制度化軌道,實(shí)現(xiàn)政府投入產(chǎn)出的良性循環(huán),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和市政府《關(guān)于政府投融資管理體制改革的意見》(濟(jì)政發(fā)〔20**〕16號(hào))規(guī)定,制定本辦法。
第二條政府投融資資產(chǎn)是指納入現(xiàn)行政府投融資管理體系內(nèi),通過政府投資、融資依法建設(shè)和投入使用的城市基礎(chǔ)設(shè)施和為償還城市基礎(chǔ)設(shè)施借款而形成的儲(chǔ)備土地、經(jīng)營性資產(chǎn)等能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總稱。
第三條市政府投融資資產(chǎn)管理的目標(biāo)任務(wù)是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的投融資資產(chǎn)管理機(jī)制和體制,做好城市基礎(chǔ)設(shè)施投入產(chǎn)出資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)工作,實(shí)現(xiàn)政府投融資“自求平衡、滾動(dòng)發(fā)展、良性循環(huán)”。
第四條本辦法適用于市級(jí)各投融資管理中心和有關(guān)單位,各區(qū)和有關(guān)縣投融資管理中心(以下簡(jiǎn)稱各投融資平臺(tái))參照?qǐng)?zhí)行。
第五條政府投融資資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的重要組成部分,實(shí)行國家所有,市、區(qū)(縣)政府分級(jí)監(jiān)管,單位依法建設(shè)和管理的體制,并接受同級(jí)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)管。
第六條建立由市政府投融資管理中心、市及區(qū)(縣)投融資管理中心和各有關(guān)單位組成的政府投融資資產(chǎn)管理體系。遵循科學(xué)合理、程序規(guī)范、全面詳盡、動(dòng)態(tài)反映的原則,做好資產(chǎn)的登記、處置、收益管理和信息統(tǒng)計(jì)工作。各投融資管理中心、單位應(yīng)明確管理機(jī)構(gòu),配備資產(chǎn)管理人員,(來自:m.dewk.cn)建立健全投融資資產(chǎn)管理崗位責(zé)任制度。

第二章管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
第七條市政府投融資管理中心是受市政府委托,按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則,對(duì)市級(jí)政府投融資資產(chǎn)實(shí)施綜合管理的職能機(jī)構(gòu)。
第八條市政府投融資管理中心在政府投融資資產(chǎn)管理工作中的主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家

篇3：河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法（2007）

　　河南省人民政府令(第108號(hào))

　　省長李成玉

欧美伦理三级-欧美伦理三级在线播放影院-欧美伦理片在线-欧美伦理片在线观看-亚洲人成人网毛片在线播放-亚洲人成网国产最新在线

客貨中心采購及固定資產(chǎn)管理程序