大學餐廳現金代價券使用管理流程

2024-06-17 1628

　　大學餐廳現金、代價券的使用、管理流程

　　1、公司內使用的代價券、發票由專人（各校區電腦員）到財務結算中心統一領取并保管。

　　2、代價券、發票在使用前由專人（保管員或統計員）到電腦房領取并簽字認可。

　　3、代價券在使用過程中，必須連帶存根，當服務員收進代價券時，必須及時在券上打上記號，以示該券作廢。

　　4、當一天營業結束時，由專人（保管員或統計員）負責清點代價券的回收與賬面是否一致，并將當天使用過的代價券上交電腦房，由當事人核對屬實后，雙方簽字認可。

　　5、發票在使用過程中，必須嚴格根據財務結算中心的有關規定，不得多開、少開或虛開發票上的金額。

　　6、每天結賬時，發票上的金額須與上交的現金相一致，如有短缺，由當事人全額賠款。

　　7、如個別餐廳有早餐外賣的，外賣的食品必須由保管員清點數量后方可出售，外賣結束時，由當事人將所得款項（現金）和剩余食品清點后上交保管員，并由雙方簽字認可。

　　8、各別小炒餐廳在營業中，由專人（收銀員）負責收款，收銀員任期為一年，可根據本人表現再續聘。

　　9、收銀員須在點好的菜單上立即填寫好金額（合菜必須把菜名列清楚），不得隨意涂改；如遇顧客要求退換菜或菜單上的菜沒有時，應由切配師簽名認可。

　　10、當一天營業結束后，收銀員應該將菜單按順序排列，不得跳號，并且菜單上的金額應與現鈔及就餐卡金額相同，如有短缺，由收銀員本人賠償。

　　11、收銀員必須及時上交當天的營業款，如挪用公款、協助他人挪用公款或對挪用公款事件知情不報的，扣罰收銀員當月全部效益工資并當場于以辭退，情節嚴重的將依法追究法律責任。

　　12、各餐廳的現金收入，均由收銀員每天上交保管員，并由雙方簽字認可，再由保管員在當天上交電腦房（僅限一餐廳、三餐廳、五餐廳），由電腦員出具收據。

　　13、餐廳結賬后剩余的現金應統一交電腦房保管，現金數額不得超過貳仟元整。

　　14、電腦房所收的現金在當天下班前由銀行前來收取，回收的代價券由電腦員上交財務結算中心。

篇2：大學餐廳現金代價券使用管理流程