源 自物業(yè)管理資料 　　超市收貨或退貨票據(jù)流程

　　1.收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據(jù)員。

　　2.票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報告上實收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認;收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字;定單的內(nèi)容是否與收貨報告內(nèi)容一致;退貨清單和退貨報告內(nèi)容是否一致;供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報告的實收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。

　　3.收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認更新庫存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。

　　4.每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務(wù)部并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。

　　5.每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。

　　6.每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結(jié)果。

　　票據(jù)流程圖

　　收、退貨單據(jù)

　　票據(jù)員

　　審核登錄

　　系統(tǒng)記錄

　　問題單據(jù)

　　比較分析

　　處理結(jié)果

　　更新庫存

　　登記上冊

　　財務(wù)結(jié)款憑證

　　存檔備查

篇2：公司非工程采購收貨管理制度

　　公司非工程采購及收貨管理制度

　　一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。

　　二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：

　　1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

　　2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

　　5、廣告、印刷服務(wù)。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。

　　三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

　　四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

　　五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。

　　六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

　　七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。

篇3：酒店商場代銷商品收貨結(jié)帳程序

　　酒店商場代銷商品收貨及結(jié)帳程序

　　規(guī) 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、首先與代銷商簽訂代銷協(xié)議，按不同的代銷商，分別設(shè)立代銷商品的三級明細帳。并設(shè)專人負責(zé)；

　　2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領(lǐng)貨單，所以，在收貨時應(yīng)特別認真、仔細；

　　3、每天根據(jù)《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數(shù)。并根據(jù)代銷帳本上的結(jié)存數(shù)，進行例行盤點。

　　4、每月底，根據(jù)帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經(jīng)成本部主管審核后，據(jù)審核無誤的清單，填寫請款單，經(jīng)有關(guān)審批手續(xù)后，代銷商到出納處進行結(jié)算；

　　5、每月最后一天，根據(jù)帳本結(jié)余數(shù)進行實地盤點，據(jù)實地盤存數(shù)填制代銷品盤點表，算出調(diào)入、調(diào)出、售出以及結(jié)存數(shù)。做出盤點表后，送交成本主管，并協(xié)同成本主管對盤點表進行復(fù)核，若有盤虧、盤盈現(xiàn)象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；

　　6、如果該月存在知款現(xiàn)象，則應(yīng)查明原因，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并作出相應(yīng)的處理意見。